Administrativo(a) de Fondo de Inversión Privado (Fip)

Administrativo(a) de Fondo de Inversión Privado (FIP) El que será responsable de la gestión administrativa, contable, regulatoria y documental de un Fondo de Inversión Privado (FIP) bajo normativa de la CMF, asegurando el cumplimiento normativo, la correcta valorización del fondo, el control de aportantes y la adecuada gestión operativa, tributaria y regulatoria vinculada a la Ley Fintech cuando corresponda. Funciones Mantener actualizado el registro de aportantes (RUT, montos, cuotas, fechas de aporte y rescates). Control y registro de inversiones realizadas por el fondo (compra, venta, valorización y flujos). Conciliaciones bancarias y control de caja. Registro contable completo del fondo (activos, pasivos, provisiones y gastos). Preparación de estados financieros anuales e intermedios. Apoyo en reportes regulatorios ante la CMF (vía sistema SEIL). Control de cumplimiento normativo (KYC, AML y documentación exigida). Preparación de certificados tributarios y declaraciones ante el SII...