Analista de Tesorería

Empresa líder en su sector se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesorería . El objetivo del cargo es ser responsable integral de la elaboración y seguimiento de los diferentes pagos a terceros, impuestos, nómina, tarjetas de crédito y reembolsos de gastos. Asimismo, registrarás la posición de los saldos diarios para garantizar el control operativo de la caja de la compañía y elaborarás los flujos de caja semanales y reales mensuales.

Responsabilidades Principales

• Gestión de Saldos: Actualizar diariamente los saldos de las cuentas bancarias y fondos de inversión mediante la consulta de portales bancarios.
• Control de Rentabilidad: Registrar mensualmente las tasas de rentabilidad de las cuentas bancarias y el comportamiento diario de los fondos de inversión, con base en la información de las entidades financieras.
• Proceso de Pagos: Recibir, revisar y cargar en las plataformas bancarias las propuestas...