Role Description
Descripción
Asegurar el registro y control de las operaciones de inversión y financiamiento.Gestionar la solicitud y compensación de registros de pagos con Tesorería Corporativa.Realizar conciliaciones de cuentas por pagar, gastos bancarios e impuestos asociados a operaciones financieras.Realizar seguimiento a registros contables relacionados con impuestos y soportes de pago a proveedores.Generar información para la construcción del flujo de caja.Gestionar trámites y requerimientos operativos con entidades bancarias.Hacer seguimiento al cumplimiento de operaciones con bancos y Tesorería Corporativa.Confirmar y monitorear el cumplimiento de operaciones con entidades financieras.Ejecutar y registrar operaciones diarias de fondeo y transferencias intercompañía.Gestionar las garantías bancarias requeridas por el negocio.Dar seguimiento a reportes y extractos bancarios y de inv...