Analista de Tesorería

Objetivo del puesto

El Analista de Tesorería será responsable de la gestión diaria de las operaciones de tesorería, asegurando el adecuado manejo de la liquidez, el control de cobros y pagos, así como el análisis y la planeación del flujo de efectivo de la empresa.

Funciones principales

• Gestionar la liquidez de la empresa.
• Supervisar y ejecutar operaciones bancarias.
• Elaborar y analizar flujos de efectivo y estados de tesorería.
• Apoyar en la planeación financiera y elaboración de presupuestos.
• Vigilar el cumplimiento de políticas, controles y procedimientos del área.
• Analizar información financiera para la toma de decisiones.

Responsabilidades

• Asegurar el cumplimiento de los procedimientos y controles del área de tesorería.
• Gestionar y controlar los cobros y pagos de la empresa.
• Elaborar y analizar estados de tesorería, flujos de caja y presupues...