Analista de Tesorería (Xochimilco)

Ejecutar el pago a proveedores, transferencias de nóminas, pagos de Impuestos Federales, elaboración de cheques, atención a proveedores respecto a comprobantes de pago, registros contables de los egresos, administración del archivo muerto responsabilidad compartida.

• Dar cumplimiento puntual de los procesos de Tesorería.
• Consultar saldos en el portal del banco al inicio del día.
• Actualizar permanentemente datos bancarios de proveedores y empleados vigentes.
• Formar archivos de pagos en moneda nacional y extranjera.
• Elaborar layout de pagos de acuerdo con el programa de pagos a proveedores.
• Realizar el envío de instrucciones de pago a través de la casa de cambio.
• Registrar pagos en el sistema.
• Subir archivos de nóminas semanales y quincenales.
• Elaborar cheques de finiquito, pensiones y nóminas rechazos.
• Archivar y entregar a CXP ...