Analista Senior Cash Management, Gerencia Finanzas e Inmobiliaria (Quilicura)

Descripción del rol

Analista Cash Management en la gerencia de Finanzas e Inmobiliaria.

Responsabilidades

• Informar diariamente de manera completa y correcta la posición de efectivo e inversiones al cierre anterior a nivel país, compañía, moneda y consolidado por institución.
• Reportar periódicamente de manera completa y correcta (informes, dashboards, presentaciones) el flujo de caja real, saldos en bancos, excedentes/déficit de efectivo, portafolio de inversiones, operaciones de divisas, uso de líneas de sobregiros, ingresos y gastos financieros, entre otros.
• Validar que la ejecución de las actividades del centro de servicios de tesorería se efectúe conforme a los acuerdos de SOPs y SLAs, mediante comunicación constante.
• Ejecución de operaciones de compra y venta de divisas (spot y forward) según estrategia definida por Tesorería Corporativa.
• Elaborar junto con la Gerencia de Tesorería Corporativa estimaciones de i...