Analista Tesorería - RM

Empresa con sólida trayectoria y presencia a nivel nacional se encuentra en búsqueda de un/a Contador General o Contador Auditor para integrarse como Analista de Tesorería.

Debido a la naturaleza del cargo, se considerarán únicamente postulantes residentes en la Región Metropolitana.

Principales funciones:

Gestión de Tesorería

• Monitorear la posición de caja diaria y controlar el flujo de caja de la compañía.
• Elaborar reportes financieros y de deuda para apoyar la toma de decisiones.
• Gestionar pagos a proveedores, nóminas bancarias, transferencias y cheques.

Control de Cobros y Recaudación

• Supervisar y registrar los cobros de clientes, asegurando su correcta imputación.
• Revisar la recaudación de tiendas y cuadrar diariamente los cierres de caja y medios de pago electrónicos.

Gestión Contable y Bancaria

• Registrar y analizar instrumentos financieros (créditos, forw...