Encargado/a de Tesorería (Moneda Nacional) (Lampa)

Grupo Grafton división Recruitment, nos encontramos en la búsqueda de un/a Encargado de Tesorería para importante empresa proveedora de la minería, quien será el encargado de cumplir con las obligaciones de pagos de la compañía, plazos de entrega en cuanto a conciliaciones bancarias y cumplimiento de plazos definidos para renovaciones y mantención de seguros. Principales funciones Asegurar el resguardo de los recursos financieros de la Empresa. Proyectar e informar las necesidades de financiamiento (Emisión Flujo de Caja mensual). Responsable de los valores en caja y bancos, y su correcta y oportuna contabilización. Verificar y controlar movimiento de los recursos financieros. Custodiar documentos contables emitidos por el área. Administrar archivo de la documentación del área de Tesorería. Atender consultas de proveedores relativas a pagos. Efectuar cierres mensuales de cuentas por pagar. Cargar semanalmente de cartolas bancarias en sistema SAP. Generar conciliaciones bancarias semana...