Especialista de Tesorería - con experiencia
Tecnofood • corregidora municipality, Mexico
Role Description
¡Únete a nuestro equipo de trabajo! como Especialista de Tesorería responsable de Gestionar la operación diaria de tesorería de asegurando el control de bancos, programación y ejecución de pagos autorizados, conciliaciones bancarias preliminares, control de flujo operativo y trazabilidad de movimientos financieros, en coordinación con Gerencia Administrativa, Jefe/a de Contabilidad, CxP y CxC.
RESPONSABILIDADES
Control diario de saldos bancarios.
Programación de pagos conforme a prioridades autorizadas.
Ejecución de pagos previamente autorizados.
Registro y resguardo de comprobantes de pago.
Elaboración de reportes de flujo de efectivo operativo.
Conciliaciones bancarias preliminares.
Identificación de ingresos y egresos no reconocidos.
Seguimiento de transferencias, comisiones, cargos bancarios y movimientos pendientes.
Comunicación con bancos cuando sea necesario.
Coordinación con CxP para pagos a proveedores.
Coordinación con CxC para ...
RESPONSABILIDADES
Control diario de saldos bancarios.
Programación de pagos conforme a prioridades autorizadas.
Ejecución de pagos previamente autorizados.
Registro y resguardo de comprobantes de pago.
Elaboración de reportes de flujo de efectivo operativo.
Conciliaciones bancarias preliminares.
Identificación de ingresos y egresos no reconocidos.
Seguimiento de transferencias, comisiones, cargos bancarios y movimientos pendientes.
Comunicación con bancos cuando sea necesario.
Coordinación con CxP para pagos a proveedores.
Coordinación con CxC para ...