Tesorero Calama
Allendes Hermanos • calama, Chile
Role Description
Funciones del cargo
- Custodia y salvaguarda de los activos de la compañía.
- Control de los ingresos de fondos de la compañía.
- Recibir diariamente del personal de transporte, los valores recaudados.
- Confirmar, contabilizar y asignar las transferencias y depósitos bancarios en el sistema de información financiera contable.
- Validar que los peonetas recaudadores realicen el depósito de los valores en la Maquina de Automatización de Efectivo (M.A.E.) recibiendo el Voucher.
- Realizar el cierre de los dispositivos POS (Transbank)
- Hacer arqueo de los valores recibidos en presencia de los transportistas.
- Validar que cada una de las devoluciones sea rendida por el peoneta recaudador con la GRD (Guía de Recepción).
- Ingresar y cancelar a través del sistema de gestión computacional todas las facturas y boletas informados en la rendición de caja.
- Al realizar el cierre de la caja diaria, el tesorero valida qu...