Tesorero Mitsubishi Querétaro

TESOREROMisiónOptimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.ConocimientosMínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o TesoreríaManejo de bancas electrónicasManejo flujos de efectivoAdministración de inventariosManejo y análisis de reportes financierosConocimientos contables y fiscalesControl internoConocimiento y manejo de operaciones bancariasContabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etcManejo de PC, Office, Word, Excel, OutlookResponsabilidades EspecíficasManejo de bancas electrónicas (Diversos Bancos)Bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuentaConfirmación de ...