Tesorero/a – Flujo de Caja y Pagos | Presencial

Empresa dedicada a ofrecer servicios de limpieza se encuentra en búsqueda de un tesorero que sea capaz de controlar los aspectos contables de la empresa.
contrato: Inicial plazo fijo luego indefinido
horario: Lunes Viernes 08:30 – 17:45 hrs.
Funciones
Flujo de caja diario.
Pago proveedores y generación de egresos en sistema.
Generar reportes semanales de pago a proveedores y pendientes.
Conciliación en sistema.
Emisión de cheques (por sistema y físicos)
Asumir la responsabilidad de los procedimientos de gestión de efectivo.
Mantener relaciones con los bancos y las agencias de calificación.
Controlar caja chica de los distintos departamentos.
Revisión y pago rendiciones/viáticos.
Aplicar la legislación y las políticas pertinentes.
Requisitos
Título Técnico en finanzas o contabilidad.
Manejo Excel Intermedio Avanzado
Flexibilidad de horario
Experiencia en manejo de algún ERP
Manejo Defontana (Deseable)
Otros ...